内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）鄂尔多斯市公管办职责

鄂尔多斯市公管办承担市公管委日常工作，贯彻落实市公管委决策事项；承担组织制定有关交易规划和管理制度工作；承担公共资源交易市场的统一管理，监督交易行为，受理交易投诉工作；对下设的五个中心的建设和运行进行管理和监督；对相关交易管理部门履行职能情况进行综合监督；对旗区公共资源交易机构进行全程监管。

（二）鄂尔多斯市建设工程交易中心职责

鄂尔多斯市建设工程交易中心承担完善建设工程招投标程序，规范招投标双方交易行为职责；依法开展建设工程招投标及相关工作；提供建设工程招投标方面业务咨询服务；协调建设工程进场交易各方关系，为驻场机构提供相关服务；承担建设工程招投标文档管理、信息发布和相关信息数据库建设等工作。

（三）鄂尔多斯市政府采购中心职责

鄂尔多斯市政府采购中心承担市直实施财政预算管理的行政机关、事业单位、团体组织纳入集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、服务、工程类项目的集中采购工作；代理市直机关集中采购项目以外的采购项目；依法开展采购项目招投标及相关工作；承担采购项目招投标文档管理、信息发布和相关信息数据库建设等工作。

（四）鄂尔多斯市土地产权交易中心职责

鄂尔多斯市土地产权交易中心承担组织实施全市国有建设用地使用权出让的招标、拍卖、挂牌和全市涉及国有建设用地使用权出让、转让的固定资产交易工作；承担市直行政事业单位及企业国有资产与产权的交易工作；承担市直国有企业产权与股权的交易、鉴证工作；承担土地和产权交易项目文档管理、信息发布和相关信息数据库建设等工作。

（五）鄂尔多斯市政府投资项目结算审核中心职责

鄂尔多斯市政府投资项目结算审核中心承担建立政府投资项目信息电子台账工作；承担审核政府投资项目工程量及其变更量、工程进度报告工作；承担根据相关数据资料计算应付各项目、各施工（服务）企业工程款额，并告知市建筑务工人员管理服务中心和市劳动保障监察支队审核有无无农民工工资拖欠情况；向市国库支付管理局、项目单位、项目施工（服务）单位发出“限时付款通知”；将拟付工程款额在网上公示。

（六）鄂尔多斯市煤炭及矿产资源交易中心职责

鄂尔多斯市煤炭及矿产资源交易中心承担依法开展全市矿产资源出让、转让等相关交易工作；承担建设、管理和维护以煤炭为主的矿产资源交易信息平台工作，并在信息平台上公开以煤炭为主的矿产资源基本情况和交易、变更信息；承担矿产资源信息查询服务工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室部门决算包括：局本级决算。

1.鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室局属单位设置及人员情况

 2011年8月，我市将分散在各部门的建设工程承发包中心、政府采购中心、国土资源交易中心整合到统一的交易平台，实行“一委（市公管委）、一办（市公管办）、一中心（市交易中心）”的管理模式。市公管委主任是市人民政府市长、副主任是纪委书记和分管副市长，是公共资源交易的决策机构；市公管委下设市公管办，是监督机构；市公管办下设交易中心，是操作机构。2013年6月，根据市编委部署，撤销交易中心，公管办下设市建设工程交易中心、政府采购中心、土地产权交易中心、政府投资项目结算审核中心、矿产资源交易中心，负责具体交易服务工作。

我单位决算2019年末实有财政供养人数58人，编制数62人，退休5人，与上年没有变动。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析 

	综合收入	综合支出	财政拨款收入	财政拨款支出
2019年预算	1552.57	1552.57	1552.57	1552.57
2019年决算	4,096.90	4,096.90	1,616.01	2,002.11

较预算数相比，综合收入增加2544.32万元、综合支出增加2544.32元，财政拨款收入增加63.43万元、财政拨款支出增加449.53万元。原因为土地交易服务费转收入，交易服务标准化创建工作的开展，工资、社保等待遇的提高，政府采购业务中专家评审费随业务量大幅度增长等。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计4,096.90万元，其中：本年收入合计1,616.01万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2,480.90万元；支出总计4,096.90万元，其中：结余分配4.75万元，年末结转和结余2,090.05万元。与2018年度相比，收入总计减少384.50万元，下降8.60%；支出总计减少384.50万元，下降8.60%。主要原因：一是土地交易服务费转收入减少，二是交易服务标准化创建工作采购项目减少。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,616.01万元，其中：财政占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他185.01万元，占11.40%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,002.11万元，其中：基本支出1,085.36万元，占54.20%；项目支出916.75万元，占45.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,506.49万元，其中：年初结转和结余75.49万元；支出总计1,506.49万元，其中：年末结转和结余10.56万元。与2018年度相比，收入增加154.75万元，增长11.40%；支出增加154.75万元，增长11.40%。主要原因：工资、社保等待遇的提高，政府采购业务中专家评审费随业务量大幅度增长等。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,495.94万元，其中：基本支出1,082.10万元，占72.30%；项目支出413.83万元，占27.70%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,082.10万元，其中：人员经费720.01万元，主要包括：基本工资、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。较上年增加59.28万元，主要原因是：工资、社保等待遇的提高；公用经费362.10万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、水费、租赁费、维修费、物业管理费、取暖费等，较上年增加1.45万元，主要原因是：取暖费较去年上调。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为1.46万元，支出决算为2.70万元，完成预算的184.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.96万元，支出决算为2.25万元，完成预算的234.40%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：旗区一体化，下乡对接工作调研次数增多，所产生的公务用车运行维护费增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.70万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占83.30%；公务接待费支出0.45万元，占16.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出2.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出2.25万元，用于车辆保险、维修、燃油等费用，车均运维费1.13万元，较上年增加1.07万元，增加90.80%，主要原因是旗区一体化，下乡工作对接调研次数增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.45万元。其中：国内公务接待费0.45万元，接待4批次，共接待45人次。主要用于接待包头、北京等考察团4批次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.30万元，增加195.10%，主要原因是鄂尔多斯市平台建设走在自治区前列，外地交易中心前来考察调研的次数增多。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，涉及资金380万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位将在2019年度部门决算报告中反映“包联驻村工作经费”“公共资源交易平台运行维护费”“招投标业务费”“专家评审费”“临时工人员工资”等5个项目绩效自评结果。

1、包联驻村工作经费绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.7分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：扎实解决我办扶贫点的突出问题，助推基层加快发展，引领群众增收致富，为决胜全面小康社会做出更大贡献。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

2、公共资源交易平台运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：为市级招投标业务提供软硬件支持，更好的促进招投标业务的正常运行。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

3、招投标业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.4分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：为我办在招投标过程中所产生的基础费用、保障招投标业务顺畅进行。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

4、专家评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年数为90万元，上年结转6.53，执行数为125.55万元，完成预算的130.06%。绩效目标完成情况：聘请招投标专家对招投标业务活动进行评审，不够部分经和市财政协商将临时工人员工资结余部分用于支付。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

5、临时工人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.3分。全年数为70万元，上年结转17.31万元，执行数为43.60万元，完成预算的50%。绩效目标完成情况：保障我办临时工人员的工资、应缴养老、医疗等五险开支，今年临时工人员减少故产生的费用减少，后将结余部分通过和市财政协商用于支付评审专家对招投标进行评审的费用。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

 

 

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出362.10万元，比2018年增加1.45万元，增长0.40%。主要原因是：取暖费较去年上调。主要包括以下支出：办公费5.78万元、维修（护）费3.03万元、劳务费3.84万元、邮电费2万元、差旅费6.3万元、培训费1.86万元、工会经费4.84万元、福利费10.08万元、公务接待费0.45万元、公务用车维护费0.96万元、其他交通费59.44万元、物业管理费216.88万元、取暖费44.66万元、其他1.98万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1,242.65万元，其中：政府采购货物支出459.50万元,比2018年减少286.38万元，降低38.40%，主要原因是：交易服务标准化试点工作采购项目减少；政府采购工程支出482.73万元，比2018年增加482.73万元，增长100%，主要原因是：交易服务标准化场所室内外维修改造工程，交易场所新建停车场工程等项目的开展；政府采购服务支出300.42万元，比2018年减少296.85万元，降低49.70%，主要原因是：交易服务标准化试点工作采购项目减少。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于下乡调研工作对接。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年减少1.00台（套），主要原因是远程异地评标电子监管系统项目已经完工;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年减少1.00台（套），主要原因是远程异地评标电子监管系统项目已经完工。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李海嫣  联系电话：8398603